建信短债债券F (008022.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,910.00 | 成立日期 | 2020-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1401元基金经理陈建良 、 吴沛文 、 李星佑管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信短债债券C 、 建信短债债券A | ||||
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建信短债债券F(008022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1401元 | 1.1511元 |
| 2024-12-19 | 1.1397元 | 1.1507元 |
| 2024-12-18 | 1.1397元 | 1.1507元 |
| 2024-12-17 | 1.1398元 | 1.1508元 |
| 2024-12-16 | 1.1400元 | 1.1510元 |
| 2024-12-13 | 1.1396元 | 1.1506元 |
| 2024-12-12 | 1.1391元 | 1.1501元 |
| 2024-12-11 | 1.1390元 | 1.1500元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.1500元 |
| 2024-12-09 | 1.1383元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.1381元 | 1.1491元 |
| 2024-12-05 | 1.1381元 | 1.1491元 |
| 2024-12-04 | 1.1379元 | 1.1489元 |
| 2024-12-03 | 1.1376元 | 1.1486元 |
| 2024-12-02 | 1.1375元 | 1.1485元 |
| 2024-11-29 | 1.1366元 | 1.1476元 |
| 2024-11-28 | 1.1363元 | 1.1473元 |
| 2024-11-27 | 1.1361元 | 1.1471元 |
| 2024-11-26 | 1.1359元 | 1.1469元 |
| 2024-11-25 | 1.1358元 | 1.1468元 |
| 2024-11-22 | 1.1354元 | 1.1464元 |
| 2024-11-21 | 1.1352元 | 1.1462元 |
| 2024-11-20 | 1.1350元 | 1.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.1349元 | 1.1459元 |
| 2024-11-18 | 1.1348元 | 1.1458元 |
| 2024-11-15 | 1.1347元 | 1.1457元 |
| 2024-11-14 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-11-13 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-11-12 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-11-11 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-11-08 | 1.1338元 | 1.1448元 |
| 2024-11-07 | 1.1337元 | 1.1447元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.1444元 |
| 2024-11-05 | 1.1332元 | 1.1442元 |
| 2024-11-04 | 1.1331元 | 1.1441元 |
| 2024-11-01 | 1.1329元 | 1.1439元 |
| 2024-10-31 | 1.1325元 | 1.1435元 |
| 2024-10-30 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-10-29 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-10-28 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-10-25 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-10-24 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-10-23 | 1.1324元 | 1.1434元 |
| 2024-10-22 | 1.1328元 | 1.1438元 |
| 2024-10-21 | 1.1331元 | 1.1441元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1440元 |
| 2024-10-17 | 1.1329元 | 1.1439元 |
| 2024-10-16 | 1.1325元 | 1.1435元 |
| 2024-10-15 | 1.1324元 | 1.1434元 |
| 2024-10-14 | 1.1318元 | 1.1428元 |
