汇添富稳健增长混合C (008026.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1477元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合A | ||||
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 27.03% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 27.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.50亿 | 69.31% |
| (其中) 债券 | 6.50亿 | 69.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,140.97万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,293.24万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 12.32% |
| 采矿业 | 2,946.00万 | 3.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 396.40万 | 0.42% |
| 教育 | 308.00万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.88万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 4,347.09万 | 4.63% |
| 50 电信服务 | 2,379.17万 | 2.54% |
| 25 可选消费 | 1,828.23万 | 1.95% |
| 30 日常消费 | 1,428.34万 | 1.52% |
| 35 医疗保健 | 151.32万 | 0.16% |
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