汇添富稳健增长混合C (008026.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1477元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合A | ||||
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 374.32万元 | 1.00% | 74.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 988.49万元 | 1.00% | 226.93万元 | 0.25% |
| 2023-11-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 551.44万元 | 1.00% | 137.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,190.33万元 | 1.00% | 297.58万元 | 0.25% |
