汇添富稳健增长混合C (008026.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1477元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合A | ||||
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.78亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3.09亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.49亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.82亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.78亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.63亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 3.79亿 | 3.29亿元 | -- |
