蜂巢恒利债券A (008035.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数938.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1429元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券C | ||||
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蜂巢恒利债券A(008035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 9.94% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 9.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.72亿 | 59.70% |
| (其中) 债券 | 6.72亿 | 59.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.25万 | 3.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,545.01万 | 2.26% |
| 5 | 其他资产 | 2.80亿 | 24.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,185.36万 | 6.38% |
| 金融业 | 931.94万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741.82万 | 0.66% |
| 采矿业 | 420.32万 | 0.37% |
| 建筑业 | 388.88万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.65万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 304.53万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 284.22万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.44万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.55万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.06万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.37万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 30.23万 | 0.03% |
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