蜂巢恒利债券A (008035.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数938.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1429元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券C | ||||
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蜂巢恒利债券A(008035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.63亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,859.22万 | 5,434.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,233.53万 | 4,066.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,801.93万 | 3,679.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,474.23万 | 5,062.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,065.08万 | 6,601.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9,847.39万 | 9,357.96万元 | -- |
