蜂巢恒利债券A (008035.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数938.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1429元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢恒利债券A(008035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.37% | 1.22亿元 | 8,904.83万元 | 3,772.60万元 | 1.84亿元 |
| 2023-12-31 | 39.22% | 4,737.65万元 | 5,930.11万元 | 657.95万元 | 4,233.53万元 |
| 2023-06-30 | 61.13% | 2,722.05万元 | 3,743.92万元 | 939.11万元 | 5,474.23万元 |
| 2022-12-31 | 53.75% | 1.09亿元 | 1.08亿元 | 1,915.52万元 | 9,847.39万元 |
