蜂巢恒利债券A (008035.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数938.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1429元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券C | ||||
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蜂巢恒利债券A(008035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.39万元 | 0.60% | 12.57万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.03万元 | 0.60% | 10.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.37万元 | 0.60% | 5.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 132.53万元 | 0.60% | 22.09万元 | 0.10% |
