蜂巢恒利债券C (008036.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数5,891.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1268元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券A | ||||
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蜂巢恒利债券C(008036) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0.053 元 | 3,825.89万 | 202.77万元 | 4.95% | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
