蜂巢恒利债券C (008036.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数5,891.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1268元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券A | ||||
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蜂巢恒利债券C(008036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1268元 | 1.1798元 |
| 2024-12-19 | 1.1252元 | 1.1782元 |
| 2024-12-18 | 1.1253元 | 1.1783元 |
| 2024-12-17 | 1.1263元 | 1.1793元 |
| 2024-12-16 | 1.1280元 | 1.1810元 |
| 2024-12-13 | 1.1275元 | 1.1805元 |
| 2024-12-12 | 1.1286元 | 1.1816元 |
| 2024-12-11 | 1.1273元 | 1.1803元 |
| 2024-12-10 | 1.1252元 | 1.1782元 |
| 2024-12-09 | 1.1233元 | 1.1763元 |
| 2024-12-06 | 1.1230元 | 1.1760元 |
| 2024-12-05 | 1.1211元 | 1.1741元 |
| 2024-12-04 | 1.1199元 | 1.1729元 |
| 2024-12-03 | 1.1202元 | 1.1732元 |
| 2024-12-02 | 1.1204元 | 1.1734元 |
| 2024-11-29 | 1.1148元 | 1.1678元 |
| 2024-11-28 | 1.1120元 | 1.1650元 |
| 2024-11-27 | 1.1113元 | 1.1643元 |
| 2024-11-26 | 1.1088元 | 1.1618元 |
| 2024-11-25 | 1.1073元 | 1.1603元 |
| 2024-11-22 | 1.1069元 | 1.1599元 |
| 2024-11-21 | 1.1111元 | 1.1641元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.1639元 |
| 2024-11-19 | 1.1101元 | 1.1631元 |
| 2024-11-18 | 1.1090元 | 1.1620元 |
| 2024-11-15 | 1.1109元 | 1.1639元 |
| 2024-11-14 | 1.1120元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1671元 |
| 2024-11-12 | 1.1141元 | 1.1671元 |
| 2024-11-11 | 1.1133元 | 1.1663元 |
| 2024-11-08 | 1.1117元 | 1.1647元 |
| 2024-11-07 | 1.1119元 | 1.1649元 |
| 2024-11-06 | 1.1088元 | 1.1618元 |
| 2024-11-05 | 1.1088元 | 1.1618元 |
| 2024-11-04 | 1.1056元 | 1.1586元 |
| 2024-11-01 | 1.1035元 | 1.1565元 |
| 2024-10-31 | 1.1027元 | 1.1557元 |
| 2024-10-30 | 1.1017元 | 1.1547元 |
| 2024-10-29 | 1.1023元 | 1.1553元 |
| 2024-10-28 | 1.1032元 | 1.1562元 |
| 2024-10-25 | 1.1030元 | 1.1560元 |
| 2024-10-24 | 1.1025元 | 1.1555元 |
| 2024-10-23 | 1.1038元 | 1.1568元 |
| 2024-10-22 | 1.1038元 | 1.1568元 |
| 2024-10-21 | 1.1052元 | 1.1582元 |
| 2024-10-18 | 1.1047元 | 1.1577元 |
| 2024-10-17 | 1.1015元 | 1.1545元 |
| 2024-10-16 | 1.1003元 | 1.1533元 |
| 2024-10-15 | 1.1017元 | 1.1547元 |
| 2024-10-14 | 1.1034元 | 1.1564元 |
