蜂巢恒利债券C (008036.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数5,891.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1268元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券A | ||||
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蜂巢恒利债券C(008036) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.64亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.67亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,367.79万 | 9,123.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,090.64万 | 3,825.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,525.94万 | 4,272.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,993.53万 | 4,789.04万元 | -- |
