兴银先锋成长混合C (008038.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元持有人户数557.00基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合A | ||||
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,948.80万 | 70.67% |
| (其中) 股票 | 2,948.80万 | 70.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 529.57万 | 12.69% |
| (其中) 债券 | 529.57万 | 12.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 2.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 602.14万 | 14.43% |
| 5 | 其他资产 | 1.85万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,360.54万 | 56.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.08万 | 10.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.47万 | 2.14% |
| 住宿和餐饮业 | 69.71万 | 1.67% |
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