兴银先锋成长混合C (008038.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元持有人户数557.00基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银先锋成长混合C(008038) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,616.03万 | 1,587.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,038.66万 | 1,954.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,275.49万 | 2,117.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,569.00万 | 2,298.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,651.84万 | 2,070.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,347.27万 | 1,095.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1,274.48万 | 1,141.70万元 | -- |
