兴银先锋成长混合C (008038.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1774元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合A | ||||
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.48万元 | 1.20% | 4.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.81万元 | 1.50% | 10.13万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.65万元 | 1.50% | 4.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 58.71万元 | 1.50% | 9.79万元 | 0.25% |
