兴银先锋成长混合C (008038.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1774元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合A | ||||
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-12-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-06 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
