兴银先锋成长混合C (008038.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元持有人户数557.00基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合A | ||||
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-09-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-09-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-09-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-09-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-09-18 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-09-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-09-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-09-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-09-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-09-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-09-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-09-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-09-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-29 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-30 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
