兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0715元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.13亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 56.13亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.69万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 37.56万 | 0.01% |
加载中......
