兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0715元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业中证银行50金融债指数 | |
| 基金主代码 | 008042 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-19 | |
| 总份额 | 40.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业中证银行50金融债指数A | 兴业中证银行50金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008042 | 008043 |
| 子基金份额 | 39.99亿 份 (2024-06-30) | 224.36万 份 (2024-06-30) |
