兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0715元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 42.69亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.92亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 16.70亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.82亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 14.81亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 17.95亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 23.72亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 13.01亿 | 12.50亿元 | -- |
