兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0920元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.014 元 | 17.48亿 | 2,447.19万元 | 1.35% | 1.35% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.01 元 | 12.50亿 | 1,250.30万元 | 0.98% | 4.33% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.01 元 | 12.50亿 | 1,250.30万元 | 0.96% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.015 元 | 11.50亿 | 1,725.36万元 | 1.44% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.01 元 | 11.50亿 | 1,150.24万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
