兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0858元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数A | ||||
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.014 元 | 41.59万 | 5,823.26元 | 1.36% | 1.36% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.01 元 | 106.35万 | 1.06万元 | 0.98% | 4.34% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.01 元 | 106.35万 | 1.06万元 | 0.96% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.015 元 | 7.70万 | 1,154.85元 | 1.44% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.01 元 | 7.70万 | 769.90元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
