兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0858元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 242.60万元 | 0.30% | 47.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 495.86万元 | 0.30% | 82.64万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 302.32万元 | 0.30% | 50.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 416.01万元 | 0.30% | 69.34万元 | 0.05% |
