兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0858元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数A | ||||
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.1848元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.1833元 |
| 2024-12-18 | 1.0837元 | 1.1827元 |
| 2024-12-17 | 1.0841元 | 1.1831元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.1835元 |
| 2024-12-13 | 1.0835元 | 1.1825元 |
| 2024-12-12 | 1.0819元 | 1.1809元 |
| 2024-12-11 | 1.0813元 | 1.1803元 |
| 2024-12-10 | 1.0810元 | 1.1800元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.1781元 |
| 2024-12-06 | 1.0783元 | 1.1773元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.1775元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2024-12-03 | 1.0772元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.1764元 |
| 2024-11-29 | 1.0752元 | 1.1742元 |
| 2024-11-28 | 1.0742元 | 1.1732元 |
| 2024-11-27 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2024-11-26 | 1.0735元 | 1.1725元 |
| 2024-11-25 | 1.0733元 | 1.1723元 |
| 2024-11-22 | 1.0727元 | 1.1717元 |
| 2024-11-21 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2024-11-20 | 1.0722元 | 1.1712元 |
| 2024-11-19 | 1.0721元 | 1.1711元 |
| 2024-11-18 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2024-11-15 | 1.0722元 | 1.1712元 |
| 2024-11-14 | 1.0720元 | 1.1710元 |
| 2024-11-13 | 1.0719元 | 1.1709元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.1712元 |
| 2024-11-11 | 1.0717元 | 1.1707元 |
| 2024-11-08 | 1.0715元 | 1.1705元 |
| 2024-11-07 | 1.0713元 | 1.1703元 |
| 2024-11-06 | 1.0707元 | 1.1697元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.1696元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.1693元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.1690元 |
| 2024-10-31 | 1.0690元 | 1.1680元 |
| 2024-10-30 | 1.0685元 | 1.1675元 |
| 2024-10-29 | 1.0683元 | 1.1673元 |
| 2024-10-28 | 1.0681元 | 1.1671元 |
| 2024-10-25 | 1.0680元 | 1.1670元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.1670元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.1670元 |
| 2024-10-22 | 1.0687元 | 1.1677元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.1686元 |
| 2024-10-18 | 1.0697元 | 1.1687元 |
| 2024-10-17 | 1.0700元 | 1.1690元 |
| 2024-10-16 | 1.0695元 | 1.1685元 |
| 2024-10-15 | 1.0696元 | 1.1686元 |
| 2024-10-14 | 1.0694元 | 1.1684元 |
