兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0858元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数A | ||||
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 778.88万 | 730.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 238.31万 | 224.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.54万 | 54.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 54.15万 | 52.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.46万 | 83.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 57.21万 | 55.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 42.57万 | 41.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 45.52万 | 44.72万元 | -- |
