兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0660元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数A | ||||
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0660元 | 1.1650元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.1646元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.1642元 |
| 2024-07-23 | 1.0651元 | 1.1641元 |
| 2024-07-22 | 1.0644元 | 1.1634元 |
| 2024-07-19 | 1.0632元 | 1.1622元 |
| 2024-07-18 | 1.0630元 | 1.1620元 |
| 2024-07-17 | 1.0632元 | 1.1622元 |
| 2024-07-16 | 1.0631元 | 1.1621元 |
| 2024-07-15 | 1.0630元 | 1.1620元 |
| 2024-07-12 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.0620元 | 1.1610元 |
| 2024-07-10 | 1.0617元 | 1.1607元 |
| 2024-07-09 | 1.0615元 | 1.1605元 |
| 2024-07-08 | 1.0608元 | 1.1598元 |
| 2024-07-05 | 1.0618元 | 1.1608元 |
| 2024-07-04 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2024-07-03 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2024-07-02 | 1.0619元 | 1.1609元 |
| 2024-07-01 | 1.0613元 | 1.1603元 |
| 2024-06-28 | 1.0621元 | 1.1611元 |
| 2024-06-27 | 1.0619元 | 1.1609元 |
| 2024-06-26 | 1.0612元 | 1.1602元 |
| 2024-06-25 | 1.0609元 | 1.1599元 |
| 2024-06-24 | 1.0605元 | 1.1595元 |
| 2024-06-21 | 1.0599元 | 1.1589元 |
| 2024-06-20 | 1.0603元 | 1.1593元 |
| 2024-06-19 | 1.0602元 | 1.1592元 |
| 2024-06-18 | 1.0598元 | 1.1588元 |
| 2024-06-17 | 1.0595元 | 1.1585元 |
| 2024-06-14 | 1.0594元 | 1.1584元 |
| 2024-06-13 | 1.0591元 | 1.1581元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.1580元 |
| 2024-06-11 | 1.0590元 | 1.1580元 |
| 2024-06-07 | 1.0586元 | 1.1576元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.1575元 |
| 2024-06-05 | 1.0582元 | 1.1572元 |
| 2024-06-04 | 1.0577元 | 1.1567元 |
| 2024-06-03 | 1.0574元 | 1.1564元 |
| 2024-05-31 | 1.0567元 | 1.1557元 |
| 2024-05-30 | 1.0567元 | 1.1557元 |
| 2024-05-29 | 1.0566元 | 1.1556元 |
| 2024-05-28 | 1.0564元 | 1.1554元 |
| 2024-05-27 | 1.0561元 | 1.1551元 |
| 2024-05-24 | 1.0560元 | 1.1550元 |
| 2024-05-23 | 1.0560元 | 1.1550元 |
| 2024-05-22 | 1.0556元 | 1.1546元 |
| 2024-05-21 | 1.0553元 | 1.1543元 |
| 2024-05-20 | 1.0554元 | 1.1544元 |
| 2024-05-17 | 1.0550元 | 1.1540元 |
