国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券C | ||||
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.1402元 |
| 2024-07-29 | 1.0282元 | 1.1402元 |
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1400元 |
| 2024-07-25 | 1.0279元 | 1.1399元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.1398元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.1398元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.1397元 |
| 2024-07-19 | 1.0275元 | 1.1395元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.1394元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.1393元 |
| 2024-07-16 | 1.0273元 | 1.1393元 |
| 2024-07-15 | 1.0272元 | 1.1392元 |
| 2024-07-12 | 1.0270元 | 1.1390元 |
| 2024-07-11 | 1.0269元 | 1.1389元 |
| 2024-07-10 | 1.0268元 | 1.1388元 |
| 2024-07-09 | 1.0268元 | 1.1388元 |
| 2024-07-08 | 1.0267元 | 1.1387元 |
| 2024-07-05 | 1.0265元 | 1.1385元 |
| 2024-07-04 | 1.0264元 | 1.1384元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.1384元 |
| 2024-07-02 | 1.0263元 | 1.1383元 |
| 2024-07-01 | 1.0262元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.0260元 | 1.1380元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.1379元 |
| 2024-06-26 | 1.0259元 | 1.1379元 |
| 2024-06-25 | 1.0258元 | 1.1378元 |
| 2024-06-24 | 1.0257元 | 1.1377元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-06-20 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-06-19 | 1.0294元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 1.0293元 | 1.1373元 |
| 2024-06-17 | 1.0293元 | 1.1373元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-06-13 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.1369元 |
| 2024-06-11 | 1.0288元 | 1.1368元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2024-06-06 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.1364元 |
| 2024-06-04 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-06-03 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-05-31 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2024-05-30 | 1.0280元 | 1.1360元 |
| 2024-05-29 | 1.0279元 | 1.1359元 |
| 2024-05-28 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2024-05-23 | 1.0275元 | 1.1355元 |
| 2024-05-22 | 1.0274元 | 1.1354元 |
| 2024-05-21 | 1.0273元 | 1.1353元 |
