国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj)国联基金管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0325元 | 1.1515元 |
| 2024-12-19 | 1.0325元 | 1.1515元 |
| 2024-12-18 | 1.0321元 | 1.1511元 |
| 2024-12-17 | 1.0351元 | 1.1511元 |
| 2024-12-16 | 1.0350元 | 1.1510元 |
| 2024-12-13 | 1.0346元 | 1.1506元 |
| 2024-12-12 | 1.0340元 | 1.1500元 |
| 2024-12-11 | 1.0337元 | 1.1497元 |
| 2024-12-10 | 1.0336元 | 1.1496元 |
| 2024-12-09 | 1.0335元 | 1.1495元 |
| 2024-12-06 | 1.0333元 | 1.1493元 |
| 2024-12-05 | 1.0333元 | 1.1493元 |
| 2024-12-04 | 1.0332元 | 1.1492元 |
| 2024-12-03 | 1.0331元 | 1.1491元 |
| 2024-12-02 | 1.0330元 | 1.1490元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.1488元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.1488元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.1487元 |
| 2024-11-26 | 1.0326元 | 1.1486元 |
| 2024-11-25 | 1.0325元 | 1.1485元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.1483元 |
| 2024-11-21 | 1.0323元 | 1.1483元 |
| 2024-11-20 | 1.0322元 | 1.1482元 |
| 2024-11-19 | 1.0321元 | 1.1481元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.1480元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.1478元 |
| 2024-11-14 | 1.0318元 | 1.1478元 |
| 2024-11-13 | 1.0317元 | 1.1477元 |
| 2024-11-12 | 1.0316元 | 1.1476元 |
| 2024-11-11 | 1.0315元 | 1.1475元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-07 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-06 | 1.0312元 | 1.1472元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.1471元 |
| 2024-11-04 | 1.0310元 | 1.1470元 |
| 2024-11-01 | 1.0308元 | 1.1468元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.1467元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.1467元 |
| 2024-10-29 | 1.0306元 | 1.1466元 |
| 2024-10-28 | 1.0305元 | 1.1465元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.1463元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.1463元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.1462元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.1461元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.1460元 |
| 2024-10-18 | 1.0298元 | 1.1458元 |
| 2024-10-17 | 1.0298元 | 1.1458元 |
| 2024-10-16 | 1.0297元 | 1.1457元 |
| 2024-10-15 | 1.0296元 | 1.1456元 |
| 2024-10-14 | 1.0295元 | 1.1455元 |
