南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9523元 (2025-04-30) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率208.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 94.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.10万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 7.86万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,117.87万 | 28.07% |
| 制造业 | 4,881.31万 | 26.77% |
| 采矿业 | 1,850.73万 | 10.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302.05万 | 7.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836.34万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.62万 | 2.36% |
| 建筑业 | 258.03万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.99万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 162.41万 | 0.89% |
| 房地产业 | 90.71万 | 0.50% |
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