南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8484元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,491.14万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 10.95万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,297.25万 | 31.94% |
| 金融业 | 5,201.08万 | 26.38% |
| 采矿业 | 1,900.13万 | 9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228.99万 | 6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,108.35万 | 5.62% |
| 建筑业 | 484.77万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.48万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.19万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 173.10万 | 0.88% |
| 房地产业 | 121.94万 | 0.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 940.20万 | 4.77% |
| 金融业 | 288.33万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.94万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.53万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.94万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.91万 | 0.02% |
| 建筑业 | 2.89万 | 0.01% |
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