南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数9,790.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9629元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,321.34万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 174.63万 | 0.78% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,308.75万 | 28.01% |
| 制造业 | 5,908.55万 | 26.24% |
| 采矿业 | 2,212.57万 | 9.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247.62万 | 5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163.56万 | 5.17% |
| 建筑业 | 713.49万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.77万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.12万 | 0.76% |
| 房地产业 | 101.17万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 80.13万 | 0.36% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,790.56万 | 7.95% |
| 金融业 | 517.82万 | 2.30% |
| 采矿业 | 80.83万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 57.59万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.84万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 29.22万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.31万 | 0.10% |
| 建筑业 | 20.12万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.73万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.63万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.63万 | 0.01% |
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