南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数9,790.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9629元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.36万元 | 1.00% | 20.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 234.21万元 | 1.00% | 46.84万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 124.80万元 | 1.00% | 24.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 282.83万元 | 1.00% | 56.57万元 | 0.20% |
