南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数9,790.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9629元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.28亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.13亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.15亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.36亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.48亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |
