南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8484元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-28 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-23 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-22 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-20 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-19 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-16 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-08-15 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-13 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-08-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-08-07 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-02 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-01 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-31 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-29 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-25 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-22 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-18 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-17 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-15 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-10 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-08 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-05 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-28 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-25 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
