南方上证50指数增强发起A (008056.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数9,790.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9285元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-01-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-01-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-01-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-01-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-01-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-01-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-12-31 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-09 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-18 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
