南方上证50指数增强发起C (008057.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8338元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起A | ||||
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-29 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-23 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-21 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-20 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-08-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-15 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-08-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-08-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-12 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-05 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-01 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-25 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-24 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-19 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-11 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-04 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-02 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-27 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-25 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
