鹏华鑫享稳健混合C类 (008059.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合A类 | ||||
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鹏华鑫享稳健混合C类(008059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628.81万 | 12.36% |
| (其中) 股票 | 628.81万 | 12.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.90万 | 19.88% |
| (其中) 债券 | 1,010.90万 | 19.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 39.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,446.24万 | 28.44% |
| 5 | 其他资产 | 873.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 425.81万 | 8.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.31万 | 0.85% |
| 金融业 | 41.64万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.49万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.34万 | 0.62% |
| 采矿业 | 31.29万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.94万 | 0.39% |
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