鹏华鑫享稳健混合C类 (008059.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华鑫享稳健混合C类(008059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.1023元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.1015元 |
| 2024-07-24 | 1.0364元 | 1.1027元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.1039元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.1074元 |
| 2024-07-19 | 1.0421元 | 1.1084元 |
| 2024-07-18 | 1.0429元 | 1.1092元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.1074元 |
| 2024-07-16 | 1.0419元 | 1.1082元 |
| 2024-07-15 | 1.0408元 | 1.1071元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.1071元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.1075元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.0402元 | 1.1065元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.1052元 |
| 2024-07-05 | 1.0396元 | 1.1059元 |
| 2024-07-04 | 1.0385元 | 1.1048元 |
| 2024-07-03 | 1.0399元 | 1.1062元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.1070元 |
| 2024-07-01 | 1.0424元 | 1.1087元 |
| 2024-06-28 | 1.0409元 | 1.1072元 |
| 2024-06-27 | 1.0391元 | 1.1054元 |
| 2024-06-26 | 1.0408元 | 1.1071元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.1061元 |
| 2024-06-24 | 1.0411元 | 1.1074元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.1104元 |
| 2024-06-20 | 1.0434元 | 1.1097元 |
| 2024-06-19 | 1.0440元 | 1.1103元 |
| 2024-06-18 | 1.0452元 | 1.1115元 |
| 2024-06-17 | 1.0447元 | 1.1110元 |
| 2024-06-14 | 1.0448元 | 1.1111元 |
| 2024-06-13 | 1.0456元 | 1.1119元 |
| 2024-06-12 | 1.0464元 | 1.1127元 |
| 2024-06-11 | 1.0464元 | 1.1127元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.1117元 |
| 2024-06-06 | 1.0449元 | 1.1112元 |
| 2024-06-05 | 1.0452元 | 1.1115元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.1134元 |
| 2024-06-03 | 1.0453元 | 1.1116元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.1102元 |
| 2024-05-30 | 1.0440元 | 1.1103元 |
| 2024-05-29 | 1.0448元 | 1.1111元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 1.1114元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.1122元 |
| 2024-05-24 | 1.0433元 | 1.1096元 |
| 2024-05-23 | 1.0438元 | 1.1101元 |
| 2024-05-22 | 1.0461元 | 1.1124元 |
| 2024-05-21 | 1.0474元 | 1.1137元 |
| 2024-05-20 | 1.0478元 | 1.1141元 |
| 2024-05-17 | 1.0472元 | 1.1135元 |
