鹏华鑫享稳健混合C类 (008059.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合A类 | ||||
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鹏华鑫享稳健混合C类(008059) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,626.65万 | 3,484.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,601.18万 | 3,434.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,669.40万 | 3,486.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,689.03万 | 3,496.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,947.43万 | 3,686.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4,362.09万 | 4,024.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,514.20万 | 4,194.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4,820.76万 | 4,238.40万元 | -- |
