鹏华鑫享稳健混合C类 (008059.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合A类 | ||||
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鹏华鑫享稳健混合C类(008059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.07万元 | 0.60% | 10.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.93万元 | 0.60% | 6.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 238.49万元 | 0.60% | 39.75万元 | 0.10% |
