鹏扬富利增强A (008069.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强C | ||||
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鹏扬富利增强A(008069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767.66万 | 10.21% |
| (其中) 股票 | 767.66万 | 10.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,987.15万 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 5,987.15万 | 79.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 673.27万 | 8.95% |
| 4 | 其他资产 | 92.05万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 471.63万 | 6.27% |
| 采矿业 | 184.82万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.51万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.18万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.52万 | 0.25% |
| 金融业 | 15.00万 | 0.20% |
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