鹏扬富利增强A (008069.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强C | ||||
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鹏扬富利增强A(008069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
