鹏扬富利增强A (008069.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强C | ||||
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鹏扬富利增强A(008069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
