鹏扬富利增强A (008069.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬富利增强A(008069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.94万元 | 0.80% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 49.17万元 | 0.80% | 12.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.26万元 | 0.80% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 67.86万元 | 0.80% | 16.97万元 | 0.20% |
