鹏扬富利增强A (008069.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强C | ||||
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鹏扬富利增强A(008069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,916.70万 | 2,707.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,789.03万 | 1,676.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,780.71万 | 1,700.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,531.59万 | 2,409.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,656.28万 | 2,516.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,051.66万 | 2,883.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,174.34万 | 3,054.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,367.69万 | 4,110.00万元 | -- |
