鹏扬富利增强C (008070.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬富利增强C(008070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
