鹏扬富利增强C (008070.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强A | ||||
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鹏扬富利增强C(008070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
