九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理李响管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.69万 | 87.05% |
| (其中) 股票 | 74.69万 | 87.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.09万 | 12.92% |
| 3 | 其他资产 | 241.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.70万 | 59.09% |
| 金融业 | 6.18万 | 7.20% |
| 批发和零售业 | 5.03万 | 5.87% |
| 采矿业 | 3.02万 | 3.51% |
| 建筑业 | 2.73万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55万 | 1.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.30万 | 1.52% |
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