九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1398元基金经理李响 、 袁多武 、 霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率606.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80.98万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 80.98万 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.63万 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 2,428.00 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.35万 | 64.94% |
| 金融业 | 5.91万 | 6.58% |
| 批发和零售业 | 2.77万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.72万 | 3.03% |
| 采矿业 | 2.31万 | 2.57% |
| 建筑业 | 2.24万 | 2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.09万 | 2.33% |
| 房地产业 | 1.99万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1.44万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,128.00 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,470.00 | 0.61% |
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