九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1398元基金经理李响 、 袁多武 、 霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率606.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 69.83万 | 67.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 64.96万 | 68.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.09万 | 69.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 65.55万 | 69.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.02万 | 71.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 73.05万 | 72.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 78.04万 | 70.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 80.49万 | 72.17万元 | -- |
