九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1398元基金经理李响 、 袁多武 、 霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率606.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,543.00元 | 0.60% | 635.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.69万元 | 0.60% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2023-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 7.66万元 | 0.60% | 1.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 27.04万元 | 0.60% | 6.76万元 | 0.15% |
