九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理袁多武 、 霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率606.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-01-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-01-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-01-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-01-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-01-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
