九泰天奕量化价值混合A (008077.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理李响管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合C | ||||
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-25 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-24 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-10 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-08 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-02 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-31 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-28 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
