国寿安保研究精选混合C (008083.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9172元基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合A | ||||
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,071.41万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 2,071.41万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 172.61万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 37.30万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,914.41万 | 83.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.97万 | 2.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.39万 | 2.43% |
| 金融业 | 45.65万 | 2.00% |
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