国寿安保研究精选混合C (008083.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9624元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合A | ||||
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 665.88万 | 648.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.27万 | 691.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 892.42万 | 722.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,018.65万 | 790.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1,027.13万 | 706.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 1,091.43万 | 768.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1,309.31万 | 938.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1,670.41万 | 1,096.79万元 | -- |
