国寿安保研究精选混合C (008083.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9624元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.91万元 | 1.50% | 11.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.06万元 | 1.50% | 6.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.30万元 | 1.50% | 13.05万元 | 0.25% |
