海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1757元 (2025-07-22) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率655.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3154 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,535.47万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 565.36万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 69.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,379.89万 | 10.51% |
| 金融业 | 1,962.24万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 783.18万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.12万 | 0.005% |
| 采矿业 | 3,368.00 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 3,060.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 836.46万 | 2.01% |
| 金融 | 735.83万 | 1.77% |
| 日常消费品 | 551.68万 | 1.32% |
| 非日常生活消费品 | 274.27万 | 0.66% |
| 通信服务 | 15.27万 | 0.04% |
| 工业 | 3.54万 | 0.008% |
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