海富通先进制造股票A (008085.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8240元基金经理吕越超 、 陈林海管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通先进制造股票C | ||||
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-29 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-27 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-26 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-21 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-19 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-14 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-09 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-08 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-07 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-06 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-05 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-01 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-31 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-29 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-23 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-03 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-02 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-27 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-25 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
